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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 668.00 | 1 847.00 | 1 822.00 | 3 668.00 |
040 Immobilisations financières | 7 482 296.00 | 172 237.00 | 7 310 059.00 | 7 482 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 485 964.00 | 174 083.00 | 7 311 881.00 | 7 485 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 625.00 | | 165 625.00 | 165 625.00 |
072 Créances – Autres | 1 337 971.00 | | 1 337 971.00 | 1 337 971.00 |
084 Disponibilités | 2 361 829.00 | | 2 361 829.00 | 2 361 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 866 650.00 | | 3 866 650.00 | 3 866 650.00 |
110 Total général Actif | 11 352 614.00 | 174 083.00 | 11 178 530.00 | 11 352 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 361 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 61 723.00 | |
132 Autres réserves | | | 476 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 892.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 37 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 039 116.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 724 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 393 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 137 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 178 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 194 040.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 400 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
230 Autres produits | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 889.00 | | | 113 889.00 |
242 Autres charges externes. | 110 514.00 | | | 110 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 671.00 | | | 195 671.00 |
252 Charges sociales | 82 087.00 | | | 82 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 959.00 | | | 417 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | -304 070.00 | | | -304 070.00 |
280 Produits financiers | 1 095 456.00 | | | 1 095 456.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 677 744.00 | | | 677 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 892.00 | | | 101 892.00 |