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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 275 013.00 | | 10 275 013.00 | 10 275 013.00 |
CF Disponibilités | 150 259.00 | | 150 259.00 | 150 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 259.00 | | 150 259.00 | 150 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 425 272.00 | | 10 425 272.00 | 10 425 272.00 |
CU Autres participations | 10 275 013.00 | | 10 275 013.00 | 10 275 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 080.00 | 170 000.00 | | 817 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 28 121.00 | 703 815.00 | | 28 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 252.00 | -28 613.00 | | -132 252.00 |
DK Provisions réglementées | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
DL TOTAL (I) | 738 118.00 | 862 201.00 | | 738 118.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 765 685.00 | | | 3 765 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 361 091.00 | 66 698.00 | | 5 361 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 138.00 | 31 565.00 | | 552 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 862.00 | 7 096.00 | | 7 862.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 687 154.00 | 105 737.00 | | 9 687 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 425 272.00 | 967 939.00 | | 10 425 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 884 052.00 | 55 465.00 | | 4 884 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 168.00 | | | -8 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8.00 | 1 239.00 | | 8.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 260.00 | 29 853.00 | | 132 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 252.00 | -28 613.00 | | -132 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 275 013.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 275 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 275 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 275 013.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 168.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 168.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 765 685.00 | 22 685.00 | | 3 765 685.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 361 091.00 | 557 989.00 | 2 240 303.00 | 5 361 091.00 |
VI Groupe et associés | 552 117.00 | 552 117.00 | | 552 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 580 000.00 | | | 5 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 607.00 | | | 285 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 687 154.00 | 1 141 052.00 | 2 240 303.00 | 9 687 154.00 |