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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 850.00 | 39 958.00 | 67 892.00 | 107 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 579.00 | 86 198.00 | 237 381.00 | 323 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 791 429.00 | 126 156.00 | 665 274.00 | 791 429.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BZ Autres créances | 26 727.00 | | 26 727.00 | 26 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 127 796.00 | | 127 796.00 | 127 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 523.00 | | 176 523.00 | 176 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 952.00 | 126 156.00 | 841 796.00 | 967 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 416.00 | 64 416.00 | | 64 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
DG Autres réserves | 310 336.00 | 290 073.00 | | 310 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 617.00 | 20 263.00 | | 13 617.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 410 677.00 | 397 060.00 | | 410 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 344.00 | | | 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 344.00 | | | 344.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 176.00 | 209.00 | | 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 692.00 | 417 187.00 | | 351 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 6 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 569.00 | 174 517.00 | | 11 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 159.00 | 43 695.00 | | 46 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 179.00 | 5 847.00 | | 1 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 775.00 | 647 454.00 | | 430 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 796.00 | 1 044 514.00 | | 841 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 650 628.00 | | 2 650 628.00 | 2 650 628.00 |
FG Production vendue services | 22 616.00 | | 22 616.00 | 22 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 673 243.00 | | 2 673 243.00 | 2 673 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 931 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 8 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 876.00 | 62 411.00 | | 1 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 876.00 | 75 011.00 | | 1 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 295.00 | 3 218.00 | | 2 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342.00 | 12 600.00 | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 637.00 | 15 818.00 | | 2 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761.00 | 59 193.00 | | -761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 092.00 | 3 379.00 | | 3 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 461.00 | 2 888 844.00 | | 2 714 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 844.00 | 2 868 581.00 | | 2 700 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 617.00 | 20 263.00 | | 13 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 082.00 | 1 548.00 | | 793 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 201.00 | 791 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 201.00 | 431 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 082.00 | 1 548.00 | | 433 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 406.00 | 70 608.00 | 2 859.00 | 58 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 406.00 | 70 608.00 | 2 859.00 | 58 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 344.00 | | |
6T Sur comptes clients | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130.00 | 344.00 | 130.00 | 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344.00 | 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UX Autres créances clients | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 692.00 | 65 968.00 | 268 673.00 | 351 692.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 495.00 | | | 65 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
VW T.V.A. | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 775.00 | 145 051.00 | 268 673.00 | 430 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |