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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 48 185.00 | 101 815.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606.00 | 734.00 | 872.00 | 1 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 299.00 | 11 461.00 | 13 838.00 | 25 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 365 957.00 | | 365 957.00 | 365 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 150.00 | 60 380.00 | 1 731 770.00 | 1 792 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BZ Autres créances | 33 836.00 | | 33 836.00 | 33 836.00 |
CF Disponibilités | 119 487.00 | | 119 487.00 | 119 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 070.00 | | 161 070.00 | 161 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 220.00 | 60 380.00 | 1 892 840.00 | 1 953 220.00 |
CU Autres participations | 1 233 258.00 | | 1 233 258.00 | 1 233 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DG Autres réserves | 810 346.00 | 761 072.00 | | 810 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 724.00 | 101 273.00 | | 110 724.00 |
DK Provisions réglementées | 9 374.00 | 6 701.00 | | 9 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 543.00 | 1 310 146.00 | | 1 371 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 758.00 | 657 438.00 | | 509 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 591.00 | 5 327.00 | | 6 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 948.00 | 4 698.00 | | 4 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 297.00 | 667 914.00 | | 521 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 840.00 | 1 978 060.00 | | 1 892 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 174.00 | 158 422.00 | | 160 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 361.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 361.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 294.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 673.00 | 4 967.00 | | 2 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 673.00 | -4 606.00 | | -2 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 383.00 | 184 992.00 | | 193 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 659.00 | 83 719.00 | | 82 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 724.00 | 101 273.00 | | 110 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 805.00 | | 208 345.00 | 1 583 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 792 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 350.00 | | 11 556.00 | 15 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418 455.00 | | 196 789.00 | 1 418 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 320.00 | 10 060.00 | | 50 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 685.00 | 7 500.00 | | 40 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 635.00 | 2 560.00 | | 9 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365 957.00 | 365 957.00 | | 365 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 492.00 | 148 369.00 | 316 611.00 | 509 492.00 |
VI Groupe et associés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 622.00 | | | 147 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 383.00 | 405 353.00 | 6 030.00 | 411 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 297.00 | 160 174.00 | 316 611.00 | 521 297.00 |