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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 825.00 | 8 258.00 | 7 567.00 | 15 825.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 102 519.00 | 18 579.00 | 83 940.00 | 102 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 182.00 | 6 238.00 | 8 944.00 | 15 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 107.00 | 76 974.00 | 39 133.00 | 116 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 100.00 | 110 049.00 | 621 051.00 | 731 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 897.00 | 19 305.00 | 230 592.00 | 249 897.00 |
BZ Autres créances | 272 934.00 | | 272 934.00 | 272 934.00 |
CF Disponibilités | 387 189.00 | | 387 189.00 | 387 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 721.00 | | 25 721.00 | 25 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 741.00 | 19 305.00 | 916 437.00 | 935 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 841.00 | 129 354.00 | 1 537 488.00 | 1 666 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 520.00 | 302 520.00 | | 302 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 363.00 | 393 363.00 | | 393 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
DG Autres réserves | 204 264.00 | 209 106.00 | | 204 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 339.00 | -4 842.00 | | -158 339.00 |
DL TOTAL (I) | 764 162.00 | 922 500.00 | | 764 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 851.00 | 75 932.00 | | 453 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | 888.00 | | 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 597.00 | | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 022.00 | 196 609.00 | | 114 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 771.00 | 282 811.00 | | 201 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 780.00 | | |
EA Autres dettes | 2 303.00 | 31 670.00 | | 2 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 326.00 | 591 691.00 | | 773 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 488.00 | 1 514 191.00 | | 1 537 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 947.00 | 543 473.00 | | 334 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 396.00 | 1 742.00 | | 1 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 646 747.00 | | 1 646 747.00 | 1 646 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 747.00 | | 1 646 747.00 | 1 646 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 091.00 | |
GE Autres charges | | | 2 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 078.00 | 10 839.00 | | 10 078.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 139.00 | 1 001.00 | | 1 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 602.00 | 25 644.00 | | 2 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 602.00 | 25 644.00 | | 2 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 025.00 | 10 913.00 | | 47 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528.00 | 690.00 | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 552.00 | 11 603.00 | | 47 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 950.00 | 14 041.00 | | -44 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 710.00 | -1 540.00 | | -1 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 849.00 | 2 573 870.00 | | 1 672 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 187.00 | 2 578 712.00 | | 1 831 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 339.00 | -4 842.00 | | -158 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 832.00 | 9 824.00 | | 10 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 961.00 | | 64 955.00 | 717 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 2 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 815.00 | 731 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 815.00 | 242 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 600.00 | | 4 225.00 | 481 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 908.00 | | 10 715.00 | 233 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 453.00 | | 50 015.00 | 2 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 386.00 | 25 313.00 | 651.00 | 85 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 262.00 | 3 996.00 | | 4 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 124.00 | 21 318.00 | 651.00 | 81 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 022.00 | 114 022.00 | | 114 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 958.00 | 39 958.00 | | 39 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 157.00 | 68 157.00 | | 68 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UX Autres créances clients | 226 732.00 | 226 732.00 | | 226 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 066.00 | 58 066.00 | | 58 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
VB T. V. A. | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VC Groupe et associés | 168 445.00 | 168 445.00 | | 168 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 455.00 | 14 673.00 | 437 782.00 | 452 455.00 |
VI Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 814.00 | | | 443 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 537.00 | | | 65 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VP Divers | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 005.00 | 551 005.00 | | 551 005.00 |
VW T.V.A. | 71 099.00 | 71 099.00 | | 71 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 729.00 | 334 947.00 | 437 782.00 | 772 729.00 |