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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 179.00 | 13 837.00 | 2 342.00 | 16 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 676.00 | 13 837.00 | 55 839.00 | 69 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 064.00 | 6 600.00 | 125 464.00 | 132 064.00 |
BZ Autres créances | 43 302.00 | | 43 302.00 | 43 302.00 |
CF Disponibilités | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 736.00 | 6 600.00 | 171 136.00 | 177 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 411.00 | 20 437.00 | 226 975.00 | 247 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
DH Report à nouveau | -61 932.00 | -100 679.00 | | -61 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 465.00 | 38 747.00 | | -37 465.00 |
DL TOTAL (I) | -59 972.00 | -22 506.00 | | -59 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364.00 | 1 360.00 | | 1 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 100.00 | 19 523.00 | | 42 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 851.00 | 212 355.00 | | 209 851.00 |
EA Autres dettes | 20 156.00 | 13 585.00 | | 20 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 946.00 | 246 823.00 | | 286 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 975.00 | 224 316.00 | | 226 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 946.00 | 246 823.00 | | 286 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 262.00 | | 318 262.00 | 318 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 262.00 | | 318 262.00 | 318 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 913.00 | | | 913.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 910.00 | 14 040.00 | | 39 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | 21 380.00 | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | 21 380.00 | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -922.00 | -21 380.00 | | -922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 267.00 | 513 922.00 | | 319 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 733.00 | 475 175.00 | | 356 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 465.00 | 38 747.00 | | -37 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 676.00 | | | 69 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 959.00 | 877.00 | | 12 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 959.00 | 877.00 | | 12 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 332.00 | 148 332.00 | | 148 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
UX Autres créances clients | 124 171.00 | | | 124 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
VB T. V. A. | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
VC Groupe et associés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VI Groupe et associés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 863.00 | 178 863.00 | | 178 863.00 |
VW T.V.A. | 54 656.00 | 54 656.00 | | 54 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 946.00 | 286 946.00 | | 286 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 222.00 | 6 881.00 | | 2 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 951.00 | 7 536.00 | | 10 951.00 |
ST Autres comptes | 73 588.00 | 99 993.00 | | 73 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 256.00 | 8 002.00 | | 6 256.00 |
YT Sous‐traitance | 117 598.00 | 143 796.00 | | 117 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 427.00 | 694.00 | | 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 649.00 | 7 575.00 | | 2 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 104 712.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 16 095.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 394.00 | 259 326.00 | | 208 394.00 |