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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 163 800.00 | | 163 800.00 | 163 800.00 |
AP Constructions | 421 200.00 | 7 108.00 | 414 092.00 | 421 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 000.00 | 7 108.00 | 577 892.00 | 585 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BZ Autres créances | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CF Disponibilités | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 891.00 | 7 108.00 | 635 782.00 | 642 891.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 41 617.00 | | 41 617.00 | 41 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 912.00 | | | -73 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 107.00 | | | 175 107.00 |
DL TOTAL (I) | 102 194.00 | | | 102 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 830.00 | | | 279 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 972.00 | | | 251 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 588.00 | | | 533 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 782.00 | | | 635 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 264.00 | | | 272 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 072.00 | | | 46 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 023.00 | | | 170 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 023.00 | | | 170 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 977.00 | | | 229 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 422.00 | | | 463 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 315.00 | | | 288 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 107.00 | | | 175 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 717.00 | | 585 000.00 | 259 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 717.00 | 585 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 717.00 | 585 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 717.00 | | 585 000.00 | 259 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 351.00 | 12 451.00 | 89 694.00 | 84 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 351.00 | 12 451.00 | 89 694.00 | 84 351.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 3 783.00 | 3 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UX Autres créances clients | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 830.00 | 19 706.00 | 80 219.00 | 279 830.00 |
VI Groupe et associés | 250 772.00 | 250 772.00 | | 250 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 226.00 | | | 135 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 588.00 | 272 264.00 | 81 419.00 | 533 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 667.00 | | | 80 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
ST Autres comptes | 913.00 | | | 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 667.00 | | | 80 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 313.00 | | | 18 313.00 |