| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 425.00 | 9 323.00 | 3 102.00 | 12 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 162.00 | 9 323.00 | 6 839.00 | 16 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 664.00 | | 190 664.00 | 190 664.00 |
BZ Autres créances | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CF Disponibilités | 50 063.00 | | 50 063.00 | 50 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 859.00 | | 255 859.00 | 255 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 021.00 | 9 323.00 | 262 698.00 | 272 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 160 960.00 | 89 180.00 | | 160 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 143.00 | 71 779.00 | | 51 143.00 |
DL TOTAL (I) | 217 602.00 | 166 460.00 | | 217 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 445.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 795.00 | 2 157.00 | | 1 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 107.00 | 34 079.00 | | 15 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 194.00 | 25 159.00 | | 28 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 096.00 | 64 841.00 | | 45 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 698.00 | 231 301.00 | | 262 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 800.00 | |
FG Production vendue services | | | 413 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 478 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 170.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 2 636.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 233.00 | 353 652.00 | | 478 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 090.00 | 281 873.00 | | 427 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 143.00 | 71 779.00 | | 51 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 896.00 | 2 170.00 | 4 743.00 | 11 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 576.00 | 2 170.00 | 1 423.00 | 8 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 737.00 | | | 737.00 |
UX Autres créances clients | 190 664.00 | | | 190 664.00 |
VP Divers | 194.00 | | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 433.00 | 191 696.00 | 737.00 | 192 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 096.00 | 45 096.00 | | 45 096.00 |