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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
040 Immobilisations financières | 309 384.00 | | 309 384.00 | 309 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 944.00 | 2 560.00 | 309 384.00 | 311 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 920.00 | | 37 920.00 | 37 920.00 |
072 Créances – Autres | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
084 Disponibilités | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 451.00 | | 53 451.00 | 53 451.00 |
110 Total général Actif | 365 396.00 | 2 560.00 | 362 836.00 | 365 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 217 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 223 334.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 300.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 335.00 | | 223 335.00 | 223 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 812.00 | 1 428.00 | 309 384.00 | 310 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CF Disponibilités | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 319.00 | 1 426.00 | 314 891.00 | 316 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 223 335.00 | | | 223 335.00 |
CU Autres participations | 86 049.00 | | 86 049.00 | 86 049.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 509.00 | | | 509.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 404.00 | | | -20 404.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
294 Charges financières | 67.00 | | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 562.00 | | | -17 562.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 557.00 | 217 119.00 | | 199 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 771.00 | -17 563.00 | | -9 771.00 |
DL TOTAL (I) | 200 786.00 | 210 557.00 | | 200 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 121.00 | 137 859.00 | | 111 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 952.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 544.00 | 12 468.00 | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 105.00 | 152 279.00 | | 114 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 891.00 | 362 836.00 | | 314 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 105.00 | 152 279.00 | | 114 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 121.00 | | | 111 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 5 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 771.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 390.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 11 300.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 772.00 | 28 863.00 | | 9 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 771.00 | -17 563.00 | | -9 771.00 |