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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 032.00 | 342 608.00 | 238 424.00 | 581 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 453.00 | 356 349.00 | 260 104.00 | 616 453.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 085.00 | 5 488.00 | 235 597.00 | 241 085.00 |
BZ Autres créances | 26 119.00 | | 26 119.00 | 26 119.00 |
CF Disponibilités | 71 123.00 | | 71 123.00 | 71 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 045.00 | 5 488.00 | 366 557.00 | 372 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 499.00 | 361 837.00 | 626 661.00 | 988 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 900.00 | 13 742.00 | 10 158.00 | 23 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 73 817.00 | | | 73 817.00 |
DH Report à nouveau | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 966.00 | 73 817.00 | | 91 966.00 |
DL TOTAL (I) | 228 976.00 | 137 010.00 | | 228 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 380.00 | 119 226.00 | | 86 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 679.00 | 2 000.00 | | 1 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 361.00 | 173 889.00 | | 141 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 265.00 | 175 186.00 | | 168 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 685.00 | 470 300.00 | | 397 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 661.00 | 607 310.00 | | 626 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 052.00 | 462 485.00 | | 335 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 160.00 | | 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 610.00 | | 182 729.00 | 448 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 701.00 | | 177 210.00 | 417 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 409.00 | | 5 519.00 | 6 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 033.00 | 78 196.00 | 13 879.00 | 292 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 962.00 | 4 780.00 | | 8 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | -600.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 471.00 | 74 016.00 | 13 879.00 | 282 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 488.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 488.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 488.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 361.00 | 141 361.00 | | 141 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 018.00 | 56 018.00 | | 56 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 369.00 | 5 519.00 | 5 850.00 | 11 369.00 |
UX Autres créances clients | 234 500.00 | 234 500.00 | | 234 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
VB T. V. A. | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 200.00 | 23 567.00 | 62 633.00 | 86 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 091.00 | | | 33 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 609.00 | 278 173.00 | 12 436.00 | 290 609.00 |
VW T.V.A. | 53 407.00 | 53 407.00 | | 53 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 685.00 | 335 052.00 | 62 633.00 | 397 685.00 |