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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 744.00 | 1 496.00 | 247.00 | 1 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 625.00 | 1 496.00 | 1 123 128.00 | 1 124 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
BZ Autres créances | 74 320.00 | | 74 320.00 | 74 320.00 |
CF Disponibilités | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 088.00 | | 110 088.00 | 110 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 714.00 | 1 496.00 | 1 233 217.00 | 1 234 714.00 |
CU Autres participations | 1 122 881.00 | | 1 122 881.00 | 1 122 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 215.00 | | | 134 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 234.00 | | | -164 234.00 |
DL TOTAL (I) | 460 981.00 | | | 460 981.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 302 472.00 | | | 302 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 770.00 | | | 337 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 855.00 | | | 53 855.00 |
EA Autres dettes | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 235.00 | | | 772 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 217.00 | | | 1 233 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 235.00 | | | 727 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 237.00 | | | 164 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 234.00 | | | -164 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 625.00 | 483 000.00 | | 641 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 124 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 881.00 | 483 000.00 | | 639 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915.00 | 581.00 | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915.00 | 581.00 | | 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 302 472.00 | 302 472.00 | | 302 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 922.00 | 48 922.00 | | 48 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
UX Autres créances clients | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
VB T. V. A. | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VC Groupe et associés | 64 572.00 | 64 572.00 | | 64 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 337 770.00 | 337 770.00 | | 337 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -45 000.00 | | | -45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 857.00 | 94 857.00 | | 94 857.00 |
VW T.V.A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 235.00 | 727 235.00 | 45 000.00 | 772 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 604.00 | | | 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
ST Autres comptes | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |