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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 792.00 | 2 127.00 | 4 665.00 | 6 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 433.00 | 998.00 | 1 435.00 | 2 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 239.00 | 5 125.00 | 167 114.00 | 172 239.00 |
BT Marchandises | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 368.00 | 1 181.00 | 44 187.00 | 45 368.00 |
BZ Autres créances | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CF Disponibilités | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 804.00 | 1 181.00 | 59 623.00 | 60 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 043.00 | 6 306.00 | 226 737.00 | 233 043.00 |
CU Autres participations | 160 464.00 | | 160 464.00 | 160 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 63 887.00 | 57 973.00 | | 63 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 000.00 | 5 914.00 | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 87 387.00 | 69 387.00 | | 87 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 091.00 | 89 671.00 | | 70 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 488.00 | 3 943.00 | | 9 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 757.00 | 15 669.00 | | 9 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 235.00 | 20 886.00 | | 14 235.00 |
EA Autres dettes | | 3 569.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 506.00 | 17 869.00 | | 34 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 077.00 | 151 607.00 | | 138 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 737.00 | 220 994.00 | | 226 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 854.00 | 83 324.00 | | 91 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 203 944.00 | |
FG Production vendue services | | | 89 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 293 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 645.00 | 1 351.00 | | 3 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 820.00 | 1 351.00 | | 3 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 18.00 | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 18.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 541.00 | 1 333.00 | | 3 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | 1 465.00 | | 1 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 016.00 | 307 522.00 | | 305 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 016.00 | 301 607.00 | | 287 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 000.00 | 5 914.00 | | 18 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 273.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 273.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 45 368.00 | 45 368.00 | | 45 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 091.00 | 23 868.00 | 46 223.00 | 70 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234.00 | | | 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
VP Divers | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 820.00 | 52 270.00 | 550.00 | 52 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 077.00 | 91 854.00 | 46 223.00 | 138 077.00 |