| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 129.00 | 3 070.00 | 8 059.00 | 11 129.00 |
040 Immobilisations financières | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 157.00 | 3 070.00 | 12 087.00 | 15 157.00 |
060 Stock marchandises | 72 302.00 | | 72 302.00 | 72 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
072 Créances – Autres | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 552.00 | | 123 552.00 | 123 552.00 |
110 Total général Actif | 138 709.00 | 3 070.00 | 135 639.00 | 138 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 231.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 639.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 293 164.00 | | | 293 164.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -2 633.00 | | | -2 633.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 549.00 | | | 290 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 670.00 | | | 115 670.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
242 Autres charges externes. | 70 724.00 | | | 70 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 641.00 | | | 69 641.00 |
252 Charges sociales | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
262 Autres charges | 131.00 | | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 595.00 | | | 293 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 046.00 | | | -3 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | 781.00 | | | 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 828.00 | | | -3 828.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 136.00 | | | 136.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 490.00 | | | 17 490.00 |