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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 1 878.00 | 1 421.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 1 943.00 | 1 556.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 800.00 | 3 821.00 | 2 978.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 295.00 | | 115 295.00 | 115 295.00 |
BZ Autres créances | 1 134 958.00 | | 1 134 958.00 | 1 134 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 43 622.00 | | 43 622.00 | 43 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 306.00 | | 1 294 306.00 | 1 294 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 106.00 | 3 821.00 | 1 297 284.00 | 1 301 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 181 679.00 | 57 905.00 | | 181 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 377.00 | 123 774.00 | | 23 377.00 |
DL TOTAL (I) | 206 157.00 | 182 779.00 | | 206 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 400.00 | 96 238.00 | | 60 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 423.00 | | | 437 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 825.00 | 92 789.00 | | 71 825.00 |
EA Autres dettes | 521 478.00 | 505 337.00 | | 521 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 126.00 | 694 364.00 | | 1 091 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 284.00 | 877 144.00 | | 1 297 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 126.00 | 694 364.00 | | 1 091 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 933.00 | | 609 933.00 | 609 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 933.00 | | 609 933.00 | 609 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 290.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 091.00 | 44 989.00 | | 9 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 456.00 | 649 403.00 | | 617 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 079.00 | 525 629.00 | | 594 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 377.00 | 123 774.00 | | 23 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 059.00 | 763.00 | | 3 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 059.00 | 763.00 | | 3 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 423.00 | 437 423.00 | | 437 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 479.00 | 521 479.00 | | 521 479.00 |
UX Autres créances clients | 115 295.00 | 115 295.00 | | 115 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 82 471.00 | 82 471.00 | | 82 471.00 |
VC Groupe et associés | 62 635.00 | 62 635.00 | | 62 635.00 |
VI Groupe et associés | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970 287.00 | 970 287.00 | | 970 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 584.00 | 1 250 584.00 | | 1 250 584.00 |
VW T.V.A. | 56 846.00 | 56 846.00 | | 56 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 127.00 | 1 091 127.00 | | 1 091 127.00 |