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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
BZ Autres créances | 24 465.00 | | 24 465.00 | 24 465.00 |
CF Disponibilités | 35 932.00 | | 35 932.00 | 35 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 397.00 | | 60 397.00 | 60 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 397.00 | | 685 397.00 | 685 397.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 066.00 | 19 282.00 | | 22 066.00 |
DG Autres réserves | 157 455.00 | 126 068.00 | | 157 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 723.00 | 55 671.00 | | 16 723.00 |
DL TOTAL (I) | 556 245.00 | 561 021.00 | | 556 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 647.00 | 116 242.00 | | 98 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 983.00 | 19 934.00 | | 29 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522.00 | 512.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 152.00 | 136 688.00 | | 129 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 397.00 | 697 710.00 | | 685 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 204.00 | 38 041.00 | | 48 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 210.00 | 60 960.00 | | 20 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 486.00 | 5 289.00 | | 3 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 723.00 | 55 671.00 | | 16 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 647.00 | 17 699.00 | 71 848.00 | 98 647.00 |
VI Groupe et associés | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 152.00 | 48 204.00 | 71 848.00 | 129 152.00 |