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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 085.00 | 3 860.00 | 225.00 | 4 085.00 |
AH Fonds commercial | 804 254.00 | | 804 254.00 | 804 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 653.00 | 53 185.00 | 23 468.00 | 76 653.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 532.00 | 57 045.00 | 835 487.00 | 892 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BZ Autres créances | 470 462.00 | | 470 462.00 | 470 462.00 |
CF Disponibilités | 76 733.00 | | 76 733.00 | 76 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 585.00 | | 547 585.00 | 547 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 117.00 | 57 045.00 | 1 383 072.00 | 1 440 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 107 967.00 | 107 967.00 | | 107 967.00 |
DH Report à nouveau | 721 917.00 | 767 293.00 | | 721 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 510.00 | -45 377.00 | | 17 510.00 |
DL TOTAL (I) | 957 394.00 | 939 883.00 | | 957 394.00 |
DQ Provisions pour charges | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 786.00 | 5 061.00 | | 8 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 168.00 | 340 479.00 | | 358 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 476.00 | 16 808.00 | | 36 476.00 |
EA Autres dettes | 22 250.00 | 415.00 | | 22 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 680.00 | 362 763.00 | | 425 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 072.00 | 1 302 646.00 | | 1 383 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 523.00 | | 92 523.00 | 92 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 523.00 | | 92 523.00 | 92 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 838.00 | |
GE Autres charges | | | 11 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 955.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 906.00 | 91 180.00 | | 92 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 396.00 | 136 557.00 | | 75 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 510.00 | -45 377.00 | | 17 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 030.00 | | | 898 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 498.00 | 892 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 498.00 | 76 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 339.00 | | | 808 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 152.00 | | | 82 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 705.00 | 5 838.00 | 5 498.00 | 56 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 845.00 | 5 838.00 | 5 498.00 | 52 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -1.00 | | | -1.00 |
7C TOTAL GENERAL | -1.00 | | | -1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 168.00 | 358 168.00 | | 358 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
UX Autres créances clients | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 53 698.00 | 53 698.00 | | 53 698.00 |
VC Groupe et associés | 363 471.00 | 363 471.00 | | 363 471.00 |
VI Groupe et associés | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 375.00 | 53 375.00 | | 53 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 391.00 | 478 391.00 | | 478 391.00 |
VW T.V.A. | 35 138.00 | 35 138.00 | | 35 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 680.00 | 425 680.00 | | 425 680.00 |