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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 126 000.00 | 7 035.00 | 118 965.00 | 126 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305.00 | 238.00 | 1 067.00 | 1 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 370 440.00 | 7 273.00 | 363 167.00 | 370 440.00 |
BZ Autres créances | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CF Disponibilités | 46 219.00 | | 46 219.00 | 46 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 363.00 | | 49 363.00 | 49 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 802.00 | 7 273.00 | 412 530.00 | 419 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
CU Autres participations | 189 135.00 | | 189 135.00 | 189 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 199.00 | 78 408.00 | | 131 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 703.00 | 52 791.00 | | 36 703.00 |
DL TOTAL (I) | 176 702.00 | 139 999.00 | | 176 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 190.00 | 254 586.00 | | 228 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 962.00 | 662.00 | | 3 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664.00 | 648.00 | | 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 012.00 | 1 590.00 | | 3 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 827.00 | 257 485.00 | | 235 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 530.00 | 397 484.00 | | 412 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 470.00 | 29 296.00 | | 34 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 800.00 | 66 824.00 | | 49 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 097.00 | 14 033.00 | | 13 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 703.00 | 52 791.00 | | 36 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 885.00 | 3 388.00 | | 3 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 885.00 | 3 388.00 | | 3 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 190.00 | 26 832.00 | 95 622.00 | 228 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 827.00 | 34 470.00 | 95 622.00 | 235 827.00 |