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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 720.00 | 42 761.00 | 112 959.00 | 155 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 552.00 | 43 643.00 | 133 909.00 | 177 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 283.00 | | 448 283.00 | 448 283.00 |
BZ Autres créances | 35 943.00 | | 35 943.00 | 35 943.00 |
CF Disponibilités | 163 355.00 | | 163 355.00 | 163 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 699.00 | | 75 699.00 | 75 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 280.00 | | 723 280.00 | 723 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 832.00 | 43 643.00 | 857 189.00 | 900 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 540.00 | 7 616.00 | | 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 890.00 | 62 924.00 | | 82 890.00 |
DL TOTAL (I) | 248 430.00 | 235 540.00 | | 248 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 225.00 | 117 229.00 | | 110 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 225.00 | 117 229.00 | | 110 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 209.00 | 28 565.00 | | 57 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 802.00 | 544 510.00 | | 434 802.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 535.00 | 573 194.00 | | 498 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 189.00 | 925 962.00 | | 857 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 535.00 | 573 194.00 | | 498 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 947 213.00 | 1 947 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 947 213.00 | 1 947 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 225.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 983.00 | 1 455.00 | | 1 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 983.00 | 1 455.00 | | 18 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 261.00 | 5 843.00 | | 11 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 261.00 | 5 843.00 | | 11 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 721.00 | -4 388.00 | | 7 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 747.00 | 34 951.00 | | 33 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 116.00 | 2 190 584.00 | | 2 120 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 226.00 | 2 127 660.00 | | 2 037 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 890.00 | 62 924.00 | | 82 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 754.00 | | 57 173.00 | 158 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 055.00 | 20 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 375.00 | 177 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 320.00 | 155 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882.00 | | | 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 867.00 | | 57 173.00 | 133 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 018.00 | 25 683.00 | 24 059.00 | 42 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 136.00 | 25 683.00 | 24 059.00 | 41 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 229.00 | 110 225.00 | 117 229.00 | 117 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 229.00 | 110 225.00 | 117 229.00 | 117 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 209.00 | 57 209.00 | | 57 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 802.00 | 434 802.00 | | 434 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
UX Autres créances clients | 448 283.00 | 448 283.00 | | 448 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 699.00 | 75 699.00 | | 75 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 875.00 | 559 925.00 | 20 950.00 | 580 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 535.00 | 498 535.00 | | 498 535.00 |