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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 082 000.00 | | 4 082 000.00 | 4 082 000.00 |
AP Constructions | 12 240 000.00 | 3 163 700.00 | 9 076 300.00 | 12 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 322 000.00 | 3 163 700.00 | 13 158 300.00 | 16 322 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
BZ Autres créances | 1 216 529.00 | | 1 216 529.00 | 1 216 529.00 |
CF Disponibilités | 145 771.00 | | 145 771.00 | 145 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 454.00 | | 1 368 454.00 | 1 368 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 690 454.00 | 3 163 700.00 | 14 526 754.00 | 17 690 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 245 631.00 | 1 784 303.00 | | 2 245 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 425.00 | 461 327.00 | | 665 425.00 |
DL TOTAL (I) | 2 912 155.00 | 2 246 731.00 | | 2 912 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 784 489.00 | 12 140 372.00 | | 10 784 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 929.00 | 529 929.00 | | 544 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 154.00 | 12 555.00 | | 9 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 027.00 | 1 026.00 | | 276 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 614 599.00 | 12 683 882.00 | | 11 614 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 526 754.00 | 14 930 613.00 | | 14 526 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 540 408.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 344.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 544 929.00 | | | 544 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 735 369.00 | | 1 735 369.00 | 1 735 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 369.00 | | 1 735 369.00 | 1 735 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 954 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 639.00 | | | 800 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 361.00 | | | 199 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 948.00 | 178 341.00 | | 255 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 837.00 | 2 048 468.00 | | 3 070 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 412.00 | 1 587 140.00 | | 2 405 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 425.00 | 461 327.00 | | 665 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800 000.00 | 16 322 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 122 000.00 | | | 17 122 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 551 700.00 | 612 000.00 | 3 163 700.00 | 2 551 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 551 700.00 | 612 000.00 | 3 163 700.00 | 2 551 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 064.00 | | | 408 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 027.00 | 276 027.00 | | 276 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 865.00 | 136 865.00 | | 136 865.00 |
UX Autres créances clients | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 784 489.00 | 1 422 608.00 | 5 767 419.00 | 10 784 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 349 014.00 | | | 1 349 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216 529.00 | 1 216 529.00 | | 1 216 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 683.00 | 1 222 683.00 | | 1 222 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 614 599.00 | 1 844 654.00 | 5 767 419.00 | 11 614 599.00 |