| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 399.00 | 2 068.00 | 331.00 | 2 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399.00 | 2 068.00 | 331.00 | 2 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 447.00 | | 115 447.00 | 115 447.00 |
BZ Autres créances | 1 302 941.00 | | 1 302 941.00 | 1 302 941.00 |
CF Disponibilités | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 426.00 | | 1 443 426.00 | 1 443 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 826.00 | 2 068.00 | 1 443 757.00 | 1 445 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 503.00 | 194 230.00 | | 185 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 951.00 | -8 727.00 | | -84 951.00 |
DL TOTAL (I) | 101 551.00 | 186 503.00 | | 101 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 487.00 | 601 070.00 | | 886 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 917.00 | 189 485.00 | | 153 917.00 |
EA Autres dettes | 283 911.00 | 139 413.00 | | 283 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 206.00 | 947 919.00 | | 1 342 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 757.00 | 1 134 422.00 | | 1 443 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 206.00 | 947 919.00 | | 1 342 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 639.00 | | 757 639.00 | 757 639.00 |
FD Production vendue biens | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 450.00 | | 758 450.00 | 758 450.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 441.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -441.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 464.00 | 1 154 163.00 | | 758 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 415.00 | 1 162 890.00 | | 843 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 951.00 | -8 727.00 | | -84 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269.00 | 800.00 | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269.00 | 800.00 | | 1 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 487.00 | 886 487.00 | | 886 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 912.00 | 283 912.00 | | 283 912.00 |
UX Autres créances clients | 115 448.00 | 115 448.00 | | 115 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VB T. V. A. | 232 827.00 | 232 827.00 | | 232 827.00 |
VC Groupe et associés | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
VI Groupe et associés | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028 866.00 | 1 028 866.00 | | 1 028 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 768.00 | 1 418 768.00 | | 1 418 768.00 |
VW T.V.A. | 92 822.00 | 92 822.00 | | 92 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 206.00 | 1 342 206.00 | | 1 342 206.00 |