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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 95 000.00 | 14 382.00 | 80 618.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 162.00 | 637.00 | 5 525.00 | 6 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 684 525.00 | | 1 684 525.00 | 1 684 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 910 967.00 | 15 019.00 | 3 895 948.00 | 3 910 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 276.00 | | 33 276.00 | 33 276.00 |
BZ Autres créances | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CF Disponibilités | 1 627 048.00 | | 1 627 048.00 | 1 627 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 926.00 | | 1 661 926.00 | 1 661 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 572 893.00 | 15 019.00 | 5 557 874.00 | 5 572 893.00 |
CU Autres participations | 2 125 280.00 | | 2 125 280.00 | 2 125 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 070 280.00 | | | 2 070 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 028.00 | | | 207 028.00 |
DG Autres réserves | 2 366 348.00 | | | 2 366 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 348.00 | | | 831 348.00 |
DL TOTAL (I) | 5 475 004.00 | | | 5 475 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 056.00 | | | 49 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 871.00 | | | 82 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 557 874.00 | | | 5 557 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 871.00 | | | 82 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 216.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 263.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 686 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 950.00 | | | 228 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 950.00 | | | 228 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 050.00 | | | 150 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 027.00 | | | 70 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 668.00 | | | 1 367 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 320.00 | | | 536 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 348.00 | | | 831 348.00 |