| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 060.00 | 81 060.00 | | 81 060.00 |
AH Fonds commercial | 1 493 400.00 | | 1 493 400.00 | 1 493 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 061.00 | 1 828.00 | 1 233.00 | 3 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 912.00 | 55 049.00 | 9 863.00 | 64 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 818.00 | 137 937.00 | 1 505 881.00 | 1 643 818.00 |
BT Marchandises | 136 984.00 | | 136 984.00 | 136 984.00 |
BZ Autres créances | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
CF Disponibilités | 32 249.00 | | 32 249.00 | 32 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 896.00 | | 177 896.00 | 177 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 714.00 | 137 937.00 | 1 683 777.00 | 1 821 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 356 438.00 | 280 361.00 | | 356 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 082.00 | 76 076.00 | | 74 082.00 |
DL TOTAL (I) | 473 419.00 | 399 338.00 | | 473 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 637.00 | 819 452.00 | | 683 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 431.00 | 266 271.00 | | 303 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 677.00 | 162 892.00 | | 188 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 612.00 | 56 169.00 | | 34 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 357.00 | 1 304 784.00 | | 1 210 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 777.00 | 1 704 122.00 | | 1 683 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 753.00 | 509 311.00 | | 552 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 164.00 | 4 771.00 | | 4 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 072 588.00 | 12 175.00 | 2 084 763.00 | 2 072 588.00 |
FG Production vendue services | 28 934.00 | | 28 934.00 | 28 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 523.00 | 12 175.00 | 2 113 697.00 | 2 101 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 548 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 366.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 131.00 | 7 662.00 | | 3 131.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 111.00 | 45 792.00 | | 42 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 622.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 622.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589.00 | 2 678.00 | | 1 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589.00 | 2 678.00 | | 1 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 549.00 | -2 056.00 | | -1 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 942.00 | 20 627.00 | | 19 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 876.00 | 2 060 737.00 | | 2 116 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 794.00 | 1 984 661.00 | | 2 042 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 082.00 | 76 076.00 | | 74 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 818.00 | | | 1 643 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 060.00 | | | 81 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 643 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 493 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 493 400.00 | | | 1 493 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 973.00 | | | 67 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 570.00 | 8 366.00 | | 129 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 060.00 | | | 81 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 510.00 | 8 366.00 | | 48 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 677.00 | 188 677.00 | | 188 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 473.00 | 137 868.00 | 541 605.00 | 679 473.00 |
VI Groupe et associés | 303 431.00 | 187 431.00 | 116 000.00 | 303 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 208.00 | | | 135 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 823.00 | 8 663.00 | 160.00 | 8 823.00 |
VW T.V.A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 357.00 | 552 753.00 | 657 605.00 | 1 210 357.00 |