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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 626 455.00 | 30 000.00 | 596 455.00 | 626 455.00 |
BZ Autres créances | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
CF Disponibilités | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 105.00 | | 23 105.00 | 23 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 560.00 | 30 000.00 | 619 560.00 | 649 560.00 |
CU Autres participations | 626 455.00 | 30 000.00 | 596 455.00 | 626 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 843.00 | 4.00 | | -25 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 355.00 | -25 847.00 | | 7 355.00 |
DK Provisions réglementées | 32 705.00 | 27 687.00 | | 32 705.00 |
DL TOTAL (I) | 73 217.00 | 60 844.00 | | 73 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 829.00 | 233 623.00 | | 158 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 906.00 | 346 269.00 | | 384 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 608.00 | 2 689.00 | | 2 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 343.00 | 582 581.00 | | 546 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 560.00 | 643 425.00 | | 619 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 226.00 | 425 419.00 | | 466 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 018.00 | 6 541.00 | | 5 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 018.00 | 6 541.00 | | 5 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 018.00 | -6 541.00 | | -5 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 850.00 | | | 59 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 495.00 | 25 847.00 | | 52 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 355.00 | -25 847.00 | | 7 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 455.00 | | | 626 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 455.00 | | | 626 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 687.00 | 5 018.00 | | 27 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 687.00 | 5 018.00 | | 27 687.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 906.00 | 384 906.00 | | 384 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 829.00 | 78 713.00 | 80 116.00 | 158 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 093.00 | | | 74 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 343.00 | 466 226.00 | 80 116.00 | 546 343.00 |