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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 076.00 | 41 557.00 | 3 518.00 | 45 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 111.00 | 69 281.00 | 44 830.00 | 114 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 063.00 | 112 054.00 | 71 008.00 | 183 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 688.00 | | 302 688.00 | 302 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 046 166.00 | 11 261.00 | 2 034 904.00 | 2 046 166.00 |
BZ Autres créances | 73 653.00 | | 73 653.00 | 73 653.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 758.00 | 11 261.00 | 2 411 496.00 | 2 422 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 823.00 | 123 316.00 | 2 482 506.00 | 2 605 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 260 490.00 | 380 001.00 | | 260 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 925.00 | -119 510.00 | | -26 925.00 |
DL TOTAL (I) | 316 065.00 | 342 990.00 | | 316 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 851.00 | 458 997.00 | | 472 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 673.00 | 235 949.00 | | 122 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 515.00 | 605 213.00 | | 1 089 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 758.00 | 437 514.00 | | 479 758.00 |
EA Autres dettes | 1 643.00 | 1 335.00 | | 1 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 441.00 | 1 739 010.00 | | 2 166 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 506.00 | 2 082 001.00 | | 2 482 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 673.00 | | | 122 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 762 548.00 | | 2 762 548.00 | 2 762 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 762 548.00 | | 2 762 548.00 | 2 762 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 780 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 031 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 331.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 776 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 433.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 033.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 352.00 | 3 693.00 | | 21 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 352.00 | 4 318.00 | | 21 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 352.00 | 62 715.00 | | -21 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 630.00 | 2 763 831.00 | | 2 780 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 555.00 | 2 883 341.00 | | 2 807 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 925.00 | -119 510.00 | | -26 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 469.00 | 30 195.00 | | 1 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 939.00 | 277.00 | | 939.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 88 784.00 | 22 054.00 | | 88 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 723.00 | 22 332.00 | | 89 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 723.00 | 22 332.00 | | 89 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 516.00 | 1 089 516.00 | | 1 089 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
UX Autres créances clients | 2 033 687.00 | 2 033 687.00 | | 2 033 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VB T. V. A. | 66 908.00 | 66 908.00 | | 66 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 473.00 | 115 473.00 | | 115 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 607.00 | 29 925.00 | 70 681.00 | 100 607.00 |
VI Groupe et associés | 122 673.00 | 122 673.00 | | 122 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VP Divers | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139 685.00 | 2 139 685.00 | | 2 139 685.00 |
VW T.V.A. | 456 801.00 | 456 801.00 | | 456 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 442.00 | 2 095 760.00 | 70 681.00 | 2 166 442.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 256 771.00 | 256 771.00 | | 256 771.00 |