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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 467.00 | 43 707.00 | 12 760.00 | 56 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 946 653.00 | 43 707.00 | 3 902 946.00 | 3 946 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 615 481.00 | | 615 481.00 | 615 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 347 137.00 | | 2 347 137.00 | 2 347 137.00 |
CF Disponibilités | 844 366.00 | | 844 366.00 | 844 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 833 695.00 | | 3 833 695.00 | 3 833 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 780 348.00 | 43 707.00 | 7 736 641.00 | 7 780 348.00 |
CU Autres participations | 3 890 186.00 | | 3 890 186.00 | 3 890 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 045 441.00 | 3 045 441.00 | | 3 045 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 620.00 | 247 620.00 | | 247 620.00 |
DH Report à nouveau | 5 294 604.00 | 5 456 336.00 | | 5 294 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -995 632.00 | -61 733.00 | | -995 632.00 |
DL TOTAL (I) | 7 592 033.00 | 8 687 665.00 | | 7 592 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 497.00 | 277 248.00 | | 37 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | 366.00 | | 1 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 390.00 | 61 417.00 | | 103 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 608.00 | 339 031.00 | | 144 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 736 641.00 | 9 026 696.00 | | 7 736 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 608.00 | 339 031.00 | | 144 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 431.00 | | 244 431.00 | 244 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 431.00 | | 244 431.00 | 244 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 846.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 040.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 408.00 | 5 018.00 | | 1 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 630 591.00 | | | 3 630 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 630 591.00 | | | 3 630 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 45.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 597 701.00 | | | 4 597 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 597 851.00 | 45.00 | | 4 597 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -967 259.00 | -45.00 | | -967 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 928 740.00 | 294 594.00 | | 3 928 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 924 371.00 | 356 326.00 | | 4 924 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -995 632.00 | -61 733.00 | | -995 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 058 575.00 | | 3 485 779.00 | 5 058 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 597 701.00 | 3 890 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 597 701.00 | 3 946 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 884.00 | | 583.00 | 55 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 002 691.00 | | 3 485 196.00 | 5 002 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 862.00 | 3 846.00 | | 39 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 862.00 | 3 846.00 | | 39 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 269.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 318.00 | 97 318.00 | | 97 318.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VC Groupe et associés | 613 874.00 | | | 613 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VI Groupe et associés | 37 497.00 | 37 497.00 | | 37 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 191.00 | 642 191.00 | | 642 191.00 |
VW T.V.A. | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 607.00 | 144 607.00 | | 144 607.00 |