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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 597.00 | 19 248.00 | 55 348.00 | 74 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 040 449.00 | | 1 040 449.00 | 1 040 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 374 313.00 | 19 248.00 | 3 355 064.00 | 3 374 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 563.00 | | 72 563.00 | 72 563.00 |
BZ Autres créances | 1 018 599.00 | | 1 018 599.00 | 1 018 599.00 |
CF Disponibilités | 601 821.00 | | 601 821.00 | 601 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 250.00 | | 1 693 250.00 | 1 693 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 067 563.00 | 19 248.00 | 5 048 315.00 | 5 067 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 469 920.00 | | | 469 920.00 |
CU Autres participations | 2 259 266.00 | | 2 259 266.00 | 2 259 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424.00 | | | 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 2 223 692.00 | | | 2 223 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 661.00 | | | 544 661.00 |
DK Provisions réglementées | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
DL TOTAL (I) | 2 775 406.00 | | | 2 775 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 519.00 | | | 1 007 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 653.00 | | | 396 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 096.00 | | | 185 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 666 615.00 | | | 666 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 908.00 | | | 2 272 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 048 315.00 | | | 5 048 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 686.00 | | | 1 616 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 469.00 | | 346 469.00 | 346 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 469.00 | | 346 469.00 | 346 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 121.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 414 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316 800.00 | | | 316 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 800.00 | | | 316 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 240.00 | | | 159 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 240.00 | | | 159 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 560.00 | | | 157 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 946.00 | | | 1 091 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 284.00 | | | 547 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 661.00 | | | 544 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180.00 | | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 703.00 | | 1 816 970.00 | 1 952 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 395 360.00 | 3 299 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 360.00 | 3 374 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 597.00 | | | 74 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 878 106.00 | | 1 816 970.00 | 1 878 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 127.00 | 14 121.00 | | 5 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 127.00 | 14 121.00 | | 5 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 096.00 | 185 096.00 | | 185 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 666 615.00 | 666 615.00 | | 666 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 040 450.00 | | 1 040 450.00 | 1 040 450.00 |
UX Autres créances clients | 72 563.00 | 72 563.00 | | 72 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VC Groupe et associés | 407 412.00 | 407 412.00 | | 407 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007 520.00 | 351 298.00 | 438 601.00 | 1 007 520.00 |
VI Groupe et associés | 396 653.00 | 396 653.00 | | 396 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 640.00 | 138 720.00 | 469 920.00 | 608 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 879.00 | 621 509.00 | 1 510 370.00 | 2 131 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 909.00 | 1 616 687.00 | 438 601.00 | 2 272 909.00 |