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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 800.00 | 21 000.00 | 14 800.00 | 35 800.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 622.00 | 42 875.00 | 30 747.00 | 73 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 984.00 | 63 875.00 | 58 109.00 | 121 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 073.00 | | 36 073.00 | 36 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 368.00 | | 78 368.00 | 78 368.00 |
BZ Autres créances | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CF Disponibilités | 182 301.00 | | 182 301.00 | 182 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 699.00 | | 299 699.00 | 299 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 683.00 | 63 875.00 | 357 808.00 | 421 683.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 25 670.00 | 15 092.00 | | 25 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 803.00 | 10 578.00 | | 22 803.00 |
DL TOTAL (I) | 207 004.00 | 184 200.00 | | 207 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 315.00 | 13 839.00 | | 15 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 530.00 | 1 061.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 077.00 | 30 269.00 | | 44 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 576.00 | 39 224.00 | | 49 576.00 |
EA Autres dettes | 3 280.00 | 5 731.00 | | 3 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 026.00 | 34 916.00 | | 38 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 804.00 | 125 041.00 | | 150 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 808.00 | 309 241.00 | | 357 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 600.00 | 14 980.00 | | 105 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 404.00 | | 12 562.00 | -1 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 404.00 | | 121 984.00 | -1 404.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 642.00 | 14 980.00 | | 58 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 310.00 | 15 565.00 | | 48 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | 3 500.00 | | 17 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 810.00 | 12 065.00 | | 30 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 077.00 | 44 077.00 | | 44 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 026.00 | 38 026.00 | | 38 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
UX Autres créances clients | 78 368.00 | 78 368.00 | | 78 368.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VI Groupe et associés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 739.00 | 80 284.00 | 12 455.00 | 92 739.00 |
VW T.V.A. | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 274.00 | 150 274.00 | | 150 274.00 |