| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 972.00 | 4 671.00 | 301.00 | 4 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 326.00 | 6 225.00 | 2 101.00 | 8 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CF Disponibilités | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 643.00 | | 41 643.00 | 41 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 968.00 | 6 225.00 | 43 744.00 | 49 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 32 380.00 | 38 556.00 | | 32 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 902.00 | -6 176.00 | | 6 902.00 |
DL TOTAL (I) | 40 382.00 | 33 480.00 | | 40 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910.00 | 1 691.00 | | 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002.00 | 4 233.00 | | 1 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 362.00 | 7 974.00 | | 3 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 744.00 | 41 454.00 | | 43 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 362.00 | 7 974.00 | | 3 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 993.00 | | 34 993.00 | 34 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 993.00 | | 34 993.00 | 34 993.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 765.00 | 424.00 | | 2 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 765.00 | 424.00 | | 2 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 525.00 | 424.00 | | 2 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 758.00 | 37 335.00 | | 37 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 856.00 | 43 511.00 | | 30 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 902.00 | -6 176.00 | | 6 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 445.00 | 780.00 | | 5 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 891.00 | 780.00 | | 3 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VI Groupe et associés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
VW T.V.A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 781.00 | 256.00 | | 1 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 595.00 | 3 333.00 | | 2 595.00 |
ST Autres comptes | 11 385.00 | 11 781.00 | | 11 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 320.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 660.00 | 15 938.00 | | 2 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 395.00 | 402.00 | | 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 176.00 | 658.00 | | 2 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 092.00 | 8 727.00 | | 15 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 683.00 | 11 327.00 | | 5 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 661.00 | 42 074.00 | | 27 661.00 |