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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 049.00 | 9 461.00 | 6 588.00 | 16 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 931.00 | 13 539.00 | 8 391.00 | 21 931.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 244.00 | 23 000.00 | 20 244.00 | 43 244.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 037.00 | | 86 037.00 | 86 037.00 |
BZ Autres créances | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
CF Disponibilités | 82 669.00 | | 82 669.00 | 82 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 558.00 | | 189 558.00 | 189 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 802.00 | 23 000.00 | 209 802.00 | 232 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69.00 | | | 69.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 62 138.00 | 56 311.00 | | 62 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 579.00 | 5 826.00 | | -3 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 21 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 91 559.00 | 116 138.00 | | 91 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 955.00 | 27 718.00 | | 25 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 149.00 | 27 355.00 | | 38 149.00 |
EA Autres dettes | 14 139.00 | 4 914.00 | | 14 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 243.00 | 99 987.00 | | 118 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 802.00 | 216 125.00 | | 209 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 243.00 | 99 987.00 | | 118 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 486.00 | | 6 788.00 | 78 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 030.00 | 43 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 030.00 | 21 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 243.00 | | 6 718.00 | 57 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 195.00 | | 70.00 | 5 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 820.00 | 4 180.00 | | 18 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 133.00 | 2 328.00 | | 7 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 687.00 | 1 852.00 | | 11 687.00 |