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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 076 336.00 | 182 614.00 | 893 722.00 | 1 076 336.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 076 536.00 | 182 614.00 | 893 922.00 | 1 076 536.00 |
072 Créances – Autres | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
084 Disponibilités | 34 790.00 | | 34 790.00 | 34 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 338.00 | | 35 338.00 | 35 338.00 |
110 Total général Actif | 1 111 873.00 | 182 614.00 | 929 259.00 | 1 111 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 921 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 934 114.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 942 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 929 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 376.00 | 76 893.00 | | 80 376.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 970.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 398.00 | 77 863.00 | | 80 398.00 |
242 Autres charges externes. | 18 068.00 | 20 752.00 | | 18 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 055.00 | 3 341.00 | | 3 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 645.00 | 39 275.00 | | 39 645.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 768.00 | 63 368.00 | | 60 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 630.00 | 14 495.00 | | 19 630.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 296.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 19 630.00 | 14 199.00 | | 19 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 076 536.00 | | | 1 076 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 783.00 | | | 5 783.00 |