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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
072 Créances – Autres | 39 459.00 | | 39 459.00 | 39 459.00 |
084 Disponibilités | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 726.00 | | 41 726.00 | 41 726.00 |
110 Total général Actif | 42 236.00 | 510.00 | 41 726.00 | 42 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 018.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 726.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120.00 | | | 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 966.00 | | | 31 966.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
230 Autres produits | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 663.00 | | | 47 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8.00 | | | 8.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 671.00 | | | 671.00 |
242 Autres charges externes. | 28 765.00 | | | 28 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 670.00 | | | 48 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 008.00 | | | -1 008.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 443.00 | | | 37 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 985.00 | | | -4 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 807.00 | | | 73 807.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 73 297.00 | | | 73 297.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 443.00 | | | -4 443.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |