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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 674.00 | 18 942.00 | 6 732.00 | 25 674.00 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 692.00 | 66 030.00 | 13 662.00 | 79 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 157.00 | 88 161.00 | 1 510 995.00 | 1 599 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 364.00 | | 711 364.00 | 711 364.00 |
BZ Autres créances | 65 527.00 | | 65 527.00 | 65 527.00 |
CF Disponibilités | 818 509.00 | | 818 509.00 | 818 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 768.00 | | 1 599 768.00 | 1 599 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 925.00 | 88 161.00 | 3 110 764.00 | 3 198 925.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 682.00 | | | 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
DH Report à nouveau | 553 689.00 | | | 553 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 284.00 | | | 84 284.00 |
DL TOTAL (I) | 652 384.00 | | | 652 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 686.00 | | | 947 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 246.00 | | | 216 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 541.00 | | | 215 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 755.00 | | | 295 755.00 |
EA Autres dettes | 783 153.00 | | | 783 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 380.00 | | | 2 458 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 764.00 | | | 3 110 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 784.00 | | | 1 689 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 406 048.00 | | 2 406 048.00 | 2 406 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 406 048.00 | | 2 406 048.00 | 2 406 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 839.00 | |
GE Autres charges | | | 3 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 265 475.00 | | | 265 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 991.00 | | | 2 462 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 707.00 | | | 2 378 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 284.00 | | | 84 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 246.00 | 216 246.00 | | 216 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 541.00 | 215 541.00 | | 215 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 153.00 | 783 153.00 | | 783 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947 686.00 | 179 090.00 | 752 292.00 | 947 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 755.00 | 295 755.00 | | 295 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 561.00 | 781 259.00 | 302.00 | 781 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 380.00 | 1 689 784.00 | 752 292.00 | 2 458 380.00 |