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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 541.00 | 21 591.00 | 29 950.00 | 51 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 941.00 | 20 230.00 | 17 710.00 | 37 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 159.00 | 41 821.00 | 56 337.00 | 98 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 643.00 | | 1 212 643.00 | 1 212 643.00 |
BZ Autres créances | 408 763.00 | | 408 763.00 | 408 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 92 073.00 | | 92 073.00 | 92 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 833.00 | | 1 724 833.00 | 1 724 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 993.00 | 41 821.00 | 1 781 171.00 | 1 822 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 64 576.00 | 153 128.00 | | 64 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 768.00 | -88 551.00 | | -265 768.00 |
DL TOTAL (I) | -200 091.00 | 65 676.00 | | -200 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 665.00 | 37 717.00 | | 52 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 934.00 | 7 007.00 | | 200 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 654.00 | 268 402.00 | | 639 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 356.00 | 189 626.00 | | 259 356.00 |
EA Autres dettes | 816 614.00 | 583 520.00 | | 816 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 263.00 | 1 098 312.00 | | 1 981 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 171.00 | 1 163 988.00 | | 1 781 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 225.00 | 1 086 275.00 | | 1 969 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 296.00 | 23 014.00 | | 48 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 934.00 | | | 200 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 349.00 | | 573 349.00 | 573 349.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 444 076.00 | | 444 076.00 | 444 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 425.00 | | 1 017 425.00 | 1 017 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 745.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 300.00 | 1 018 758.00 | | 1 022 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 068.00 | 1 107 309.00 | | 1 288 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 768.00 | -88 551.00 | | -265 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 721.00 | | 6 439.00 | 91 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 044.00 | | 6 439.00 | 83 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 076.00 | 9 746.00 | | 32 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 076.00 | 9 746.00 | | 32 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 654.00 | 639 654.00 | | 639 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 614.00 | 816 614.00 | | 816 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 643.00 | 1 212 643.00 | | 1 212 643.00 |
VB T. V. A. | 174 663.00 | 174 663.00 | | 174 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 296.00 | 48 296.00 | | 48 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 370.00 | 4 370.00 | 4 370.00 | 4 370.00 |
VI Groupe et associés | 200 935.00 | 200 935.00 | | 200 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 208.00 | 203 208.00 | | 203 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 083.00 | 1 630 083.00 | | 1 630 083.00 |
VW T.V.A. | 215 166.00 | 215 166.00 | | 215 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 226.00 | 1 969 226.00 | | 1 969 226.00 |