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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 633.00 | 11 367.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 735.00 | 633.00 | 214 102.00 | 214 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 756 795.00 | | 756 795.00 | 756 795.00 |
CF Disponibilités | 119 868.00 | | 119 868.00 | 119 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 263.00 | | 877 263.00 | 877 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 998.00 | 633.00 | 1 091 364.00 | 1 091 998.00 |
CU Autres participations | 202 735.00 | | 202 735.00 | 202 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 150.00 | 450 150.00 | | 450 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 015.00 | 45 015.00 | | 45 015.00 |
DG Autres réserves | 443 062.00 | 441 262.00 | | 443 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 829.00 | 1 801.00 | | 88 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 056.00 | 938 227.00 | | 1 027 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 351 588.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 568.00 | 78 371.00 | | 61 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 730.00 | | 2 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 308.00 | 432 689.00 | | 64 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 364.00 | 1 370 916.00 | | 1 091 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 308.00 | 178 365.00 | | 64 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 037 048.00 | | | 1 037 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 037 048.00 | | | 1 037 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 977 395.00 | | | 977 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977 430.00 | | | 977 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 618.00 | | | 59 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 451.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 384.00 | 4 031.00 | | 1 128 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 555.00 | 2 230.00 | | 1 039 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 829.00 | 1 801.00 | | 88 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 375.00 | | 208 755.00 | 983 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 977 395.00 | 202 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 977 395.00 | 214 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983 375.00 | | 196 755.00 | 983 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VC Groupe et associés | 584 509.00 | 584 509.00 | | 584 509.00 |
VI Groupe et associés | 61 568.00 | 61 568.00 | | 61 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 387.00 | | | 351 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 285.00 | 172 285.00 | | 172 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 795.00 | 756 795.00 | | 756 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 308.00 | 64 308.00 | | 64 308.00 |