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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
AP Constructions | 62 196.00 | 27 858.00 | 34 337.00 | 62 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 249.00 | 11 129.00 | 9 121.00 | 20 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 643.00 | 50 690.00 | 49 953.00 | 100 643.00 |
BF Prêts | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 466.00 | | 88 466.00 | 88 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 824.00 | 89 996.00 | 216 828.00 | 306 824.00 |
BT Marchandises | 144 147.00 | | 144 147.00 | 144 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 870.00 | | 37 870.00 | 37 870.00 |
BZ Autres créances | 279 379.00 | | 279 379.00 | 279 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 301.00 | | 37 301.00 | 37 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 467.00 | | 504 467.00 | 504 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 291.00 | 89 996.00 | 721 295.00 | 811 291.00 |
CU Autres participations | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 2 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | -173 988.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 486.00 | 12 092.00 | | 7 486.00 |
DL TOTAL (I) | 11 090.00 | -159 296.00 | | 11 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 638.00 | 327 394.00 | | 166 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 506.00 | 209 443.00 | | 59 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 507.00 | 426 113.00 | | 413 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 551.00 | 66 143.00 | | 70 551.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 710 205.00 | 1 029 108.00 | | 710 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 295.00 | 869 812.00 | | 721 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 373.00 | | | 541 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 216.00 | | | 85 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 844 215.00 | | 2 844 215.00 | 2 844 215.00 |
FG Production vendue services | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 849 741.00 | | 2 849 741.00 | 2 849 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 849 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 868 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 395.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 517.00 | 843.00 | | 8 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 517.00 | 843.00 | | 8 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525.00 | 1 243.00 | | 1 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 519.00 | | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | 1 243.00 | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 993.00 | -400.00 | | 6 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 617.00 | 3 030 392.00 | | 2 859 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 131.00 | 3 018 300.00 | | 2 852 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 486.00 | 12 092.00 | | 7 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 378.00 | 49 453.00 | | 48 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 994.00 | | 10 241.00 | 315 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 388.00 | 117 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 054.00 | 323 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 205 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 396.00 | | 6 915.00 | 200 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 280.00 | | 3 327.00 | 115 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 445.00 | 18 395.00 | 844.00 | 72 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 126.00 | 18 395.00 | 844.00 | 72 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 508.00 | 59 508.00 | | 59 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 507.00 | 413 507.00 | | 413 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 552.00 | 70 552.00 | | 70 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 017.00 | | 89 017.00 | 89 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 638.00 | 116 489.00 | 50 149.00 | 166 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 307.00 | 89 900.00 | 79 407.00 | 169 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 020.00 | 323 020.00 | | 323 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 037.00 | 323 020.00 | 89 017.00 | 412 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 205.00 | 660 056.00 | 50 149.00 | 710 205.00 |