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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 290.00 | 74 769.00 | 329 520.00 | 404 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 210.00 | 74 769.00 | 337 440.00 | 412 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 138.00 | | 152 138.00 | 152 138.00 |
BZ Autres créances | 188 627.00 | | 188 627.00 | 188 627.00 |
CF Disponibilités | 186 383.00 | | 186 383.00 | 186 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 867.00 | | 528 867.00 | 528 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 077.00 | 74 769.00 | 866 308.00 | 941 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | | 103 273.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 471.00 | 47.00 | | -1 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 499.00 | -104 791.00 | | 143 499.00 |
DL TOTAL (I) | 144 228.00 | 729.00 | | 144 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 776.00 | 317 398.00 | | 292 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 657.00 | 112 307.00 | | 60 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 336.00 | 70 857.00 | | 69 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 409.00 | 63 838.00 | | 125 409.00 |
EA Autres dettes | 173 902.00 | 67 871.00 | | 173 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 080.00 | 632 272.00 | | 722 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 308.00 | 633 001.00 | | 866 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 039.00 | 255 289.00 | | 481 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 383.00 | | 867 383.00 | 867 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 383.00 | | 867 383.00 | 867 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 215.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 891.00 | 73 064.00 | | 52 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 417.00 | -26 924.00 | | 31 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 301.00 | 446 994.00 | | 923 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 803.00 | 551 785.00 | | 779 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 499.00 | -104 791.00 | | 143 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 397.00 | | 40 272.00 | 373 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 459.00 | 412 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 459.00 | 404 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 477.00 | | 40 272.00 | 365 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 013.00 | 41 215.00 | 1 459.00 | 35 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 013.00 | 41 215.00 | 1 459.00 | 35 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 336.00 | 69 336.00 | | 69 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 902.00 | 173 902.00 | | 173 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 152 138.00 | 152 138.00 | | 152 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 741.00 | 51 699.00 | 239 786.00 | 292 741.00 |
VI Groupe et associés | 60 657.00 | 60 657.00 | | 60 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 219.00 | 174 219.00 | | 174 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 084.00 | 350 084.00 | | 350 084.00 |
VW T.V.A. | 34 699.00 | 34 699.00 | | 34 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 080.00 | 481 039.00 | 239 786.00 | 722 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |