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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 054.00 | 850.00 | 204.00 | 1 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 946.00 | 38 306.00 | 24 641.00 | 62 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 802.00 | 89 814.00 | 95 988.00 | 185 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 718.00 | 128 970.00 | 123 749.00 | 252 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 866.00 | | 53 866.00 | 53 866.00 |
BN En cours de production de biens | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 702.00 | | 242 702.00 | 242 702.00 |
BZ Autres créances | 93 277.00 | | 93 277.00 | 93 277.00 |
CF Disponibilités | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 616.00 | | 517 616.00 | 517 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 335.00 | 128 970.00 | 641 365.00 | 770 335.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 150 521.00 | 112 576.00 | | 150 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 629.00 | 37 945.00 | | 35 629.00 |
DL TOTAL (I) | 189 450.00 | 153 821.00 | | 189 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 842.00 | 49 271.00 | | 103 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 242.00 | 8 164.00 | | 13 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 064.00 | 24 119.00 | | 108 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 015.00 | 103 560.00 | | 143 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 261.00 | 60 237.00 | | 58 261.00 |
EA Autres dettes | 15 819.00 | 22 324.00 | | 15 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 915.00 | 267 675.00 | | 451 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 365.00 | 421 496.00 | | 641 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 101.00 | 207 748.00 | | 266 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 106.00 | | 85 005.00 | 173 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292.00 | 2 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 392.00 | 252 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 248 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 443.00 | | 83 405.00 | 170 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 600.00 | 1 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 461.00 | 35 609.00 | 5 100.00 | 98 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 351.00 | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 963.00 | 35 257.00 | 5 100.00 | 97 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 015.00 | 143 015.00 | | 143 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
UX Autres créances clients | 242 702.00 | 242 702.00 | | 242 702.00 |
VB T. V. A. | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
VC Groupe et associés | 54 330.00 | 54 330.00 | | 54 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 842.00 | 26 091.00 | 77 751.00 | 103 842.00 |
VI Groupe et associés | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 680.00 | 335 979.00 | 2 701.00 | 338 680.00 |
VW T.V.A. | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 851.00 | 266 101.00 | 77 751.00 | 343 851.00 |