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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 221.00 | 200 287.00 | 56 934.00 | 257 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 883.00 | 19 556.00 | 35 327.00 | 54 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 064.00 | 219 843.00 | 98 221.00 | 318 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 704.00 | | 54 704.00 | 54 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 129.00 | | 201 129.00 | 201 129.00 |
BZ Autres créances | 52 559.00 | | 52 559.00 | 52 559.00 |
CF Disponibilités | 204 136.00 | | 204 136.00 | 204 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 947.00 | | 529 947.00 | 529 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 011.00 | 219 843.00 | 628 168.00 | 848 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 461 567.00 | 461 567.00 | | 461 567.00 |
DH Report à nouveau | -5 125.00 | | | -5 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 382.00 | -5 125.00 | | -139 382.00 |
DL TOTAL (I) | 340 160.00 | 479 542.00 | | 340 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 329.00 | 28 065.00 | | 20 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 042.00 | 9 770.00 | | 7 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 251.00 | 46 468.00 | | 176 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 543.00 | 143 202.00 | | 62 543.00 |
EA Autres dettes | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 008.00 | 249 347.00 | | 288 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 168.00 | 728 889.00 | | 628 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 843.00 | 91 168.00 | 671 011.00 | 579 843.00 |
FD Production vendue biens | 923 778.00 | 4 376.00 | 928 154.00 | 923 778.00 |
FG Production vendue services | 17 997.00 | | 17 997.00 | 17 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 619.00 | 95 544.00 | 1 617 163.00 | 1 521 619.00 |
FM Production stockée | | | -16 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 36.00 | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 000.00 | 884.00 | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | -884.00 | | -7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 416.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 158.00 | 1 257 953.00 | | 1 622 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 540.00 | 1 263 079.00 | | 1 761 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 382.00 | -5 125.00 | | -139 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 239.00 | | 54 363.00 | 302 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 538.00 | 318 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 538.00 | 312 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 279.00 | | 54 363.00 | 296 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 161.00 | 37 407.00 | 16 726.00 | 199 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 161.00 | 37 407.00 | 16 726.00 | 199 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 251.00 | 176 251.00 | | 176 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
UX Autres créances clients | 201 129.00 | 201 129.00 | | 201 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VB T. V. A. | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 329.00 | 7 809.00 | 12 520.00 | 20 329.00 |
VI Groupe et associés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 738.00 | 254 778.00 | 5 960.00 | 260 738.00 |
VW T.V.A. | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 008.00 | 275 488.00 | 12 520.00 | 288 008.00 |