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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 10 355.00 | 2 145.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 225.00 | 192 098.00 | 273 127.00 | 465 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 625.00 | 202 453.00 | 276 172.00 | 478 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
BZ Autres créances | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 896.00 | | 39 896.00 | 39 896.00 |
CF Disponibilités | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 178.00 | | 194 178.00 | 194 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 803.00 | 202 453.00 | 470 350.00 | 672 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 888.00 | 18 377.00 | | 40 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 616.00 | 22 511.00 | | 9 616.00 |
DL TOTAL (I) | 56 004.00 | 46 388.00 | | 56 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 323.00 | 380 939.00 | | 312 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 377.00 | 66 788.00 | | 77 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 696.00 | 7 776.00 | | 6 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 950.00 | 1 990.00 | | 17 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 346.00 | 457 492.00 | | 414 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 350.00 | 503 880.00 | | 470 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 764.00 | 145 169.00 | | 169 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 627.00 | 43 587.00 | 150 214.00 | 106 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 627.00 | 43 587.00 | 150 214.00 | 106 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 720.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 720.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -720.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | -480.00 | | 1 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 021.00 | 165 529.00 | | 151 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 405.00 | 143 018.00 | | 141 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 616.00 | 22 511.00 | | 9 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 625.00 | | | 478 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 725.00 | | | 477 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 729.00 | 81 724.00 | | 120 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 729.00 | 81 724.00 | | 120 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 323.00 | 67 741.00 | 244 583.00 | 312 323.00 |
VI Groupe et associés | 77 377.00 | 77 377.00 | | 77 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 442.00 | 153 542.00 | 900.00 | 154 442.00 |
VW T.V.A. | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 346.00 | 169 764.00 | 244 583.00 | 414 346.00 |