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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 011.00 | 22 099.00 | 11 912.00 | 34 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 081.00 | 22 099.00 | 63 982.00 | 86 081.00 |
BT Marchandises | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BZ Autres créances | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CF Disponibilités | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 430.00 | 22 099.00 | 76 330.00 | 98 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
DH Report à nouveau | 8 091.00 | 11 663.00 | | 8 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 340.00 | -3 572.00 | | 2 340.00 |
DL TOTAL (I) | 15 809.00 | 13 469.00 | | 15 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 963.00 | 37 612.00 | | 29 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 945.00 | 6 583.00 | | 2 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 117.00 | 22 028.00 | | 22 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 686.00 | 4 957.00 | | 3 686.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 522.00 | 71 194.00 | | 60 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 330.00 | 84 662.00 | | 76 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 989.00 | | 231 989.00 | 231 989.00 |
FG Production vendue services | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 108.00 | | 235 108.00 | 235 108.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 239.00 | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 239.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | -239.00 | | -622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 123.00 | 245 049.00 | | 235 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 783.00 | 248 622.00 | | 232 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 340.00 | -3 572.00 | | 2 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 581.00 | | 500.00 | 85 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 511.00 | | 500.00 | 33 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 484.00 | 6 615.00 | | 15 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 484.00 | 6 615.00 | | 15 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 279.00 | | | 279.00 |
VB T. V. A. | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
VI Groupe et associés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 761.00 | | | 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 522.00 | 60 522.00 | | 60 522.00 |