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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 92 396.00 | 30 539.00 | 61 857.00 | 92 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 356.00 | 10 122.00 | 2 234.00 | 12 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 321.00 | 5 828.00 | 1 494.00 | 7 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 623.00 | 46 488.00 | 98 134.00 | 144 623.00 |
BT Marchandises | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BZ Autres créances | 33 189.00 | | 33 189.00 | 33 189.00 |
CF Disponibilités | 19 579.00 | | 19 579.00 | 19 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 949.00 | | 72 949.00 | 72 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 572.00 | 46 488.00 | 171 083.00 | 217 572.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -104 780.00 | | | -104 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 266.00 | | | -21 266.00 |
DL TOTAL (I) | -118 546.00 | | | -118 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 608.00 | | | 64 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 226.00 | | | 37 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 895.00 | | | 158 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 629.00 | | | 289 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 083.00 | | | 171 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 311.00 | | | 127 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 863.00 | | 48 863.00 | 48 863.00 |
FG Production vendue services | 174 803.00 | | 174 803.00 | 174 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 666.00 | | 223 666.00 | 223 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 784.00 | |
GE Autres charges | | | 7 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558.00 | | | 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 057.00 | | | 227 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 323.00 | | | 248 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 266.00 | | | -21 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 105.00 | | 7 518.00 | 137 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 555.00 | | 7 518.00 | 104 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 704.00 | 8 784.00 | | 37 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 704.00 | 8 784.00 | | 37 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 895.00 | 69 601.00 | 89 294.00 | 158 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 227.00 | 12 059.00 | 5 168.00 | 17 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VB T. V. A. | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 576.00 | | 64 576.00 | 64 576.00 |
VI Groupe et associés | 37 226.00 | 37 226.00 | | 37 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 537.00 | 2 257.00 | 3 280.00 | 5 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 658.00 | 52 158.00 | 17 500.00 | 69 658.00 |
VW T.V.A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 629.00 | 127 311.00 | 162 318.00 | 289 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
ST Autres comptes | 51 512.00 | | | 51 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 764.00 | | | 77 764.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 942.00 | | | 39 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 670.00 | | | 135 670.00 |