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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 692.00 | 58 142.00 | 15 550.00 | 73 692.00 |
040 Immobilisations financières | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 406.00 | 63 620.00 | 251 786.00 | 315 406.00 |
060 Stock marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
072 Créances – Autres | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
084 Disponibilités | 88 618.00 | | 88 618.00 | 88 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 528.00 | | 107 528.00 | 107 528.00 |
110 Total général Actif | 422 934.00 | 63 620.00 | 359 314.00 | 422 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 513.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 316 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 366 778.00 | | | 366 778.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
230 Autres produits | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 278.00 | | | 451 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 724.00 | | | 147 724.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 050.00 | | | -3 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 657.00 | | | 657.00 |
242 Autres charges externes. | 79 137.00 | | | 79 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 460.00 | | | 144 460.00 |
252 Charges sociales | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
262 Autres charges | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 425.00 | | | 392 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 854.00 | | | 58 854.00 |
294 Charges financières | 461.00 | | | 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 59.00 | | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 264.00 | | | 58 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 671.00 | | | 671.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 155.00 | | | 305 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |