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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 297.00 | 53 297.00 | | 53 297.00 |
040 Immobilisations financières | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 217.00 | | 63 217.00 | 63 217.00 |
072 Créances – Autres | 44 117.00 | | 44 117.00 | 44 117.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
084 Disponibilités | 40 469.00 | | 40 469.00 | 40 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 016.00 | | 152 016.00 | 152 016.00 |
110 Total général Actif | 172 817.00 | | 172 817.00 | 172 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 077.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 358.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 845.00 | 192 519.00 | | 354 845.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
230 Autres produits | 7 298.00 | 793.00 | | 7 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 224.00 | 197 669.00 | | 367 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 160.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
242 Autres charges externes. | 199 338.00 | 90 704.00 | | 199 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -444.00 | 952.00 | | -444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 458.00 | 57 624.00 | | 83 458.00 |
252 Charges sociales | 28 616.00 | 31 603.00 | | 28 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 700.00 | 18 207.00 | | 3 700.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 322 219.00 | 180 885.00 | | 322 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 005.00 | 16 785.00 | | 45 005.00 |
280 Produits financiers | 4 297.00 | 10 004.00 | | 4 297.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 2 292.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | | 98.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 32 311.00 | 10 765.00 | | 32 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | 1 247.00 | | 2 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 639.00 | 7 065.00 | | 11 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 092.00 | | | 75 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 291.00 | | | 54 291.00 |