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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916.00 | 31.00 | 885.00 | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 916.00 | 31.00 | 1 640 885.00 | 1 640 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 356.00 | | 129 356.00 | 129 356.00 |
BZ Autres créances | 116 103.00 | | 116 103.00 | 116 103.00 |
CF Disponibilités | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 163.00 | | 248 163.00 | 248 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 079.00 | 31.00 | 1 889 048.00 | 1 889 079.00 |
CU Autres participations | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 769.00 | | | 38 769.00 |
DL TOTAL (I) | 43 085.00 | | | 43 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 297.00 | | | 378 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 739.00 | | | 61 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 481.00 | | | 93 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 366.00 | | | 55 366.00 |
EA Autres dettes | 1 257 082.00 | | | 1 257 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 965.00 | | | 1 845 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 050.00 | | | 1 889 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 292.00 | | 137 292.00 | 137 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 292.00 | | 137 292.00 | 137 292.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 297.00 | | | 302 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 530.00 | | | 263 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 767.00 | | | 38 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 000.00 | | 916.00 | 1 640 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 640 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640 000.00 | | | 1 640 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 481.00 | 93 481.00 | | 93 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257 082.00 | | | 1 257 082.00 |
UX Autres créances clients | 129 356.00 | | | 129 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
VB T. V. A. | 52 521.00 | | | 52 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 517.00 | 780.00 | | 377 517.00 |
VI Groupe et associés | 61 739.00 | | | 61 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 459.00 | 195 759.00 | 49 700.00 | 245 459.00 |
VW T.V.A. | 39 234.00 | 39 234.00 | | 39 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 074.00 | 149 516.00 | | 1 845 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 602.00 | | | 147 602.00 |
ST Autres comptes | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 210.00 | | | 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 541.00 | | | 156 541.00 |