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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 378 722.00 | 650 100.00 | 3 728 622.00 | 4 378 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 440.00 | 488.00 | 2 928.00 |
BZ Autres créances | 96 283.00 | 75 879.00 | 20 404.00 | 96 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 857 577.00 | | 2 857 577.00 | 2 857 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 956 788.00 | 78 319.00 | 3 878 469.00 | 3 956 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 335 510.00 | 728 419.00 | 7 607 091.00 | 8 335 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 368 855.00 | 640 233.00 | 3 728 622.00 | 4 368 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 778 585.00 | 1 478 253.00 | | 2 778 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 199 878.00 | 3 809 737.00 | | 11 199 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
DH Report à nouveau | -4 472 825.00 | -3 343 360.00 | | -4 472 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 574 268.00 | -1 129 466.00 | | -2 574 268.00 |
DL TOTAL (I) | 6 936 551.00 | 820 347.00 | | 6 936 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 926.00 | 818 926.00 | | 18 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 000.00 | | 13 500.00 |
EA Autres dettes | 637 314.00 | 700 600.00 | | 637 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 540.00 | 1 532 526.00 | | 670 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 607 091.00 | 2 352 872.00 | | 7 607 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 540.00 | 1 532 526.00 | | 670 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | | | 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 108.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 676 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 529 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 574 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 019.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 456.00 | 309 126.00 | | 147 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 724.00 | 1 438 592.00 | | 2 721 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 574 268.00 | -1 129 466.00 | | -2 574 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 698 779.00 | | 1 913 107.00 | 2 698 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225 615.00 | 4 368 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 164.00 | 4 378 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 549.00 | 9 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 681 363.00 | | 1 913 107.00 | 2 681 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 119.00 | 297.00 | 7 549.00 | 17 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 119.00 | 297.00 | 7 549.00 | 17 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 240.00 | 656 240.00 | | 656 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 283.00 | 96 283.00 | | 96 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 211.00 | 96 283.00 | 2 928.00 | 99 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 540.00 | 670 540.00 | | 670 540.00 |