| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 676.00 | 7 027.00 | 11 648.00 | 18 676.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 796.00 | 7 027.00 | 11 768.00 | 18 796.00 |
060 Stock marchandises | 75 302.00 | 12 204.00 | 63 098.00 | 75 302.00 |
072 Créances – Autres | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 977 029.00 | | 977 029.00 | 977 029.00 |
084 Disponibilités | 55 466.00 | | 55 466.00 | 55 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 113 073.00 | 12 204.00 | 1 100 870.00 | 1 113 073.00 |
110 Total général Actif | 1 131 869.00 | 19 231.00 | 1 112 638.00 | 1 131 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 435 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 469 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 599 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 638 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 643 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 112 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 792.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 835.00 | 19 474.00 | | 43 835.00 |
230 Autres produits | 10 500.00 | 4 266.00 | | 10 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 335.00 | 23 740.00 | | 54 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 915.00 | 11 395.00 | | 45 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 905.00 | -1 806.00 | | -21 905.00 |
242 Autres charges externes. | 27 070.00 | 21 423.00 | | 27 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 783.00 | 876.00 | | 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 949.00 | 43 060.00 | | 48 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 459.00 | 1 059.00 | | 3 459.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 494.00 | 10 983.00 | | 10 494.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 765.00 | 86 990.00 | | 114 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 430.00 | -63 250.00 | | -60 430.00 |
280 Produits financiers | 102 018.00 | 37 675.00 | | 102 018.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 222.00 | | | 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 796.00 | 5 526.00 | | 15 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 570.00 | -31 101.00 | | 26 570.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 513.00 | | | 44 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 509.00 | | | 28 509.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 222.00 | | | 222.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 778.00 | | | 778.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 500.00 | | | 10 500.00 |