| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
072 Créances – Autres | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
084 Disponibilités | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 131.00 | | 28 131.00 | 28 131.00 |
110 Total général Actif | 28 646.00 | 515.00 | 28 131.00 | 28 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 381.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 792.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 131.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BZ Autres créances | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CF Disponibilités | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 751.00 | | 28 751.00 | 28 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 266.00 | 515.00 | 28 751.00 | 29 266.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 625.00 | 35 383.00 | | 23 625.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 625.00 | 35 385.00 | | 23 625.00 |
242 Autres charges externes. | 16 274.00 | 24 164.00 | | 16 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 162.00 | | 76.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 26 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 3 299.00 | -11 894.00 | | 3 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 48.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 31 650.00 | 38 481.00 | | 31 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 025.00 | -3 096.00 | | -8 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 025.00 | -3 096.00 | | -8 025.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -919.00 | 7 106.00 | | -919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 819.00 | -8 025.00 | | 9 819.00 |
DL TOTAL (I) | 12 200.00 | 2 381.00 | | 12 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 039.00 | 17 962.00 | | 6 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 420.00 | 3 792.00 | | 4 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 092.00 | 1 371.00 | | 6 092.00 |
EA Autres dettes | | 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 551.00 | 25 750.00 | | 16 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 751.00 | 28 131.00 | | 28 751.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 48 198.00 | | 48 198.00 | 48 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 198.00 | | 48 198.00 | 48 198.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 879.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 198.00 | 23 625.00 | | 48 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 379.00 | 31 650.00 | | 38 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 819.00 | -8 025.00 | | 9 819.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515.00 | | | 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515.00 | | | 515.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515.00 | | | 515.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
UX Autres créances clients | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VI Groupe et associés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VW T.V.A. | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |