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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 150.00 | 29 437.00 | 5 712.00 | 35 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 322.00 | 34 728.00 | 10 593.00 | 45 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 473.00 | 64 166.00 | 61 306.00 | 125 473.00 |
060 Stock marchandises | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
072 Créances – Autres | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
084 Disponibilités | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 718.00 | | 36 718.00 | 36 718.00 |
110 Total général Actif | 162 192.00 | 64 166.00 | 98 025.00 | 162 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 325.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 654.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 025.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 782.00 | | | 782.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 023.00 | | | 248 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 806.00 | | | 248 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 939.00 | | | 82 939.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 994.00 | | | -2 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
242 Autres charges externes. | 46 743.00 | | | 46 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 018.00 | | | 71 018.00 |
252 Charges sociales | 29 232.00 | | | 29 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 439.00 | | | 244 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
294 Charges financières | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | -641.00 | | | -641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 473.00 | | | 125 473.00 |