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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 017 819.00 | | 42 017 819.00 | 42 017 819.00 |
AP Constructions | 91 329 258.00 | 29 960 263.00 | 61 368 995.00 | 91 329 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 350 316.00 | 29 960 263.00 | 103 390 053.00 | 133 350 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 054.00 | | 1 682 054.00 | 1 682 054.00 |
BZ Autres créances | 1 265 180.00 | | 1 265 180.00 | 1 265 180.00 |
CF Disponibilités | 5 422 803.00 | | 5 422 803.00 | 5 422 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 376 736.00 | | 8 376 736.00 | 8 376 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 727 052.00 | 29 960 263.00 | 111 766 789.00 | 141 727 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 983 438.00 | 6 494 935.00 | | 6 983 438.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 240 283.00 | 728 717.00 | | 1 240 283.00 |
DH Report à nouveau | -355 870.00 | -1 549 873.00 | | -355 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 370.00 | 1 194 003.00 | | 218 370.00 |
DL TOTAL (I) | 8 086 221.00 | 6 867 782.00 | | 8 086 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 658 469.00 | 51 658 469.00 | | 51 658 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 899 041.00 | 51 926 514.00 | | 48 899 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 805.00 | 1 362 381.00 | | 1 073 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 087.00 | 156 165.00 | | 111 087.00 |
EA Autres dettes | 1 938 164.00 | 207 049.00 | | 1 938 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 680 568.00 | 105 310 580.00 | | 103 680 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 766 789.00 | 112 178 363.00 | | 111 766 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 248 212.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 378 893.00 | | 7 378 893.00 | 7 378 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 378 893.00 | | 7 378 893.00 | 7 378 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 179 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 500 954.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 523 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 656 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 438 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 438 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 438 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 179 921.00 | 8 944 443.00 | | 8 179 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 961 551.00 | 7 750 440.00 | | 7 961 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 370.00 | 1 194 003.00 | | 218 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 459 308.00 | 3 500 954.00 | | 26 459 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 459 308.00 | 3 500 954.00 | | 26 459 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 272 334.00 | | | 1 272 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 805.00 | 1 073 805.00 | | 1 073 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938 164.00 | 1 938 164.00 | | 1 938 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
UX Autres créances clients | 1 682 054.00 | 1 682 054.00 | | 1 682 054.00 |
VB T. V. A. | 334 299.00 | 334 299.00 | | 334 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 658 469.00 | 51 658 469.00 | | 51 658 469.00 |
VI Groupe et associés | 47 626 706.00 | 475 388.00 | 47 151 317.00 | 47 626 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926 739.00 | 926 739.00 | | 926 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 957 170.00 | 2 957 170.00 | | 2 957 170.00 |
VW T.V.A. | 102 526.00 | 102 526.00 | | 102 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 680 568.00 | 55 256 915.00 | 47 151 317.00 | 103 680 568.00 |