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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 277 636.00 | 152 535.00 | 125 101.00 | 277 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 636.00 | 152 535.00 | 180 101.00 | 332 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 471.00 | 1 655.00 | 22 816.00 | 24 471.00 |
072 Créances – Autres | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
084 Disponibilités | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 802.00 | 1 655.00 | 64 146.00 | 65 802.00 |
110 Total général Actif | 398 438.00 | 154 191.00 | 244 247.00 | 398 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 461 106.00 | | | 461 106.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 110.00 | | | 461 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 184 834.00 | | | 184 834.00 |
242 Autres charges externes. | -2 496.00 | | | -2 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 92 554.00 | | | 92 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
252 Charges sociales | 100 467.00 | | | 100 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 454.00 | | | 58 454.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 548.00 | | | 448 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | | | 72.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
294 Charges financières | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 532.00 | | | 27 532.00 |